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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 545.00 | 125 672.00 | 555 873.00 | 681 545.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 280.00 | 125 672.00 | 559 608.00 | 685 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | 125 672.00 | 554 328.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 049.00 | 669.00 | | 4 049.00 |
DG Autres réserves | 76 926.00 | 12 702.00 | | 76 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 658.00 | 67 604.00 | | 49 658.00 |
DL TOTAL (I) | 208 966.00 | 159 308.00 | | 208 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 581.00 | 98 479.00 | | 63 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | 3 864.00 | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 8 331.00 | | 9 215.00 |
EA Autres dettes | 270 679.00 | 230 677.00 | | 270 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 641.00 | 341 351.00 | | 350 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 608.00 | 500 659.00 | | 559 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 042.00 | 341 351.00 | | 323 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 052.00 | 79 294.00 | | 61 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 394.00 | 11 690.00 | | 11 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 658.00 | 67 604.00 | | 49 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 545.00 | | | 681 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 545.00 | | | 681 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 724.00 | | 61 052.00 | 186 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 724.00 | | 61 052.00 | 186 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61 052.00 | |