| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 421 241.00 | | 421 241.00 | 421 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 241.00 | | 421 241.00 | 421 241.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
110 Total général Actif | 458 526.00 | | 458 526.00 | 458 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 618.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 979.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 855.00 | | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
242 Autres charges externes. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 141.00 | | | -10 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
280 Produits financiers | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 803.00 | | | 359 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279.00 | | | 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 252.00 | | | 252.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 213.00 | | | 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 213.00 | | | 213.00 |