| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 940 150.00 | | 940 150.00 | 940 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 314.00 | | 977 314.00 | 977 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BZ Autres créances | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
CF Disponibilités | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 796.00 | | 246 796.00 | 246 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 110.00 | | 1 224 110.00 | 1 224 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | | | 523.00 |
DG Autres réserves | 189 932.00 | | | 189 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 812.00 | | | 149 812.00 |
DL TOTAL (I) | 341 267.00 | | | 341 267.00 |
DP Provisions pour risques | 215 832.00 | | | 215 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 832.00 | | | 215 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 094.00 | | | 393 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 116.00 | | | 264 116.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 011.00 | | | 667 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 110.00 | | | 1 224 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 011.00 | | | 667 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 347.00 | | 1 230 847.00 | 1 230 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 347.00 | | 1 230 847.00 | 1 230 347.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 232.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 868.00 | | | 1 230 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 056.00 | | | 1 081 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 812.00 | | | 149 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 596.00 | 391 718.00 | | 585 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 596.00 | 391 718.00 | | 585 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 155 832.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 155 832.00 | | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | 155 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 094.00 | 393 094.00 | | 393 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UP Prêts | 940 150.00 | | 940 150.00 | 940 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 257.00 | 164 257.00 | | 164 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 133.00 | 213 819.00 | 977 314.00 | 1 191 133.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 011.00 | 667 011.00 | | 667 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
ST Autres comptes | 359 824.00 | | | 359 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 597.00 | | | 290 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 553.00 | | | 249 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 486.00 | | | 693 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |