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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 1 920.00 | 344.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 147.00 | 2 371.00 | 67 776.00 | 70 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 138.00 | 4 292.00 | 71 846.00 | 76 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 547.00 | | 203 547.00 | 203 547.00 |
BZ Autres créances | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 770.00 | | 306 770.00 | 306 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 908.00 | 4 292.00 | 378 617.00 | 382 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 187.00 | 41 410.00 | | 113 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 837.00 | 196 063.00 | | 54 837.00 |
DL TOTAL (I) | 201 026.00 | 270 473.00 | | 201 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 804.00 | 32 174.00 | | 57 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452.00 | 149.00 | | 4 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 9 611.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 82 852.00 | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 256.00 | 91 264.00 | | 102 256.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 592.00 | 216 049.00 | | 177 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 617.00 | 486 522.00 | | 378 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345.00 | 9 098.00 | 10 152.00 | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346.00 | 9 098.00 | 10 152.00 | 5 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 256.00 | 27 000.00 | 35 255.00 | 62 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 183.00 | 264 183.00 | | 264 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 909.00 | 264 183.00 | 3 726.00 | 267 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 592.00 | 142 336.00 | 35 255.00 | 177 592.00 |