| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
084 Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
110 Total général Actif | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 493.00 | | | -19 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 253.00 | 5 217.00 | 16 036.00 | 21 253.00 |