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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 833.00 | | 663 833.00 | 663 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CF Disponibilités | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 905.00 | | 726 905.00 | 726 905.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DL TOTAL (I) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 537.00 | | | 360 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 979.00 | | | 333 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 636.00 | | | 704 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 905.00 | | | 726 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 480.00 | | | 399 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 663 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 923.00 | 289 923.00 | | 289 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 538.00 | 55 382.00 | 224 386.00 | 360 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VP Divers | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 331.00 | 53 498.00 | 3 834.00 | 57 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 636.00 | 399 480.00 | 224 386.00 | 704 636.00 |