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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 951.00 | 27 359.00 | 14 592.00 | 41 951.00 |
040 Immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 975.00 | 27 359.00 | 167 616.00 | 194 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 886.00 | 30 600.00 | 172 286.00 | 202 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 497.00 | 30 600.00 | 351 896.00 | 382 497.00 |
110 Total général Actif | 577 472.00 | 57 959.00 | 519 512.00 | 577 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |