| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 6 825.00 | 9 476.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 167.00 | 26 227.00 | 31 940.00 | 58 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 398.00 | 34 063.00 | 42 336.00 | 76 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 461.00 | 39.00 | 52 421.00 | 52 461.00 |
CF Disponibilités | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 485.00 | 39.00 | 471 445.00 | 471 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 883.00 | 34 102.00 | 513 781.00 | 547 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 261.00 | 129 711.00 | | 218 261.00 |
DH Report à nouveau | | -529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 040.00 | 89 079.00 | | 149 040.00 |
DL TOTAL (I) | 375 685.00 | 226 646.00 | | 375 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 526.00 | 16 860.00 | | 22 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 649.00 | 33 064.00 | | 66 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 718.00 | 74 621.00 | | 45 718.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 3 425.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 096.00 | 127 970.00 | | 138 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 781.00 | 354 616.00 | | 513 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 722.00 | 14 029.00 | 2 689.00 | 22 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 14 029.00 | 2 689.00 | 21 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | | | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | | | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 649.00 | 64 507.00 | | 66 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 772.00 | 34 852.00 | 920.00 | 35 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 096.00 | 135 953.00 | | 138 096.00 |