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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 734.00 | 1 277.00 | 900 457.00 | 901 734.00 |
BZ Autres créances | 110 673.00 | | 110 673.00 | 110 673.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 639.00 | 1 277.00 | 1 011 362.00 | 1 012 639.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 919.00 | 10 632.00 | | 10 919.00 |
DG Autres réserves | 59 090.00 | 53 639.00 | | 59 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 130.00 | 5 738.00 | | 19 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 139.00 | 990 009.00 | | 1 009 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 363.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223.00 | 21 696.00 | | 2 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 362.00 | 1 011 705.00 | | 1 011 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 551.00 | 48 400.00 | | 45 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 551.00 | 48 400.00 | | 45 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 551.00 | -48 400.00 | | -45 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 085.00 | -5 546.00 | | -11 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 900.00 | 50 000.00 | | 55 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 770.00 | 44 262.00 | | 36 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 130.00 | 5 738.00 | | 19 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 131.00 | 110 673.00 | 457.00 | 111 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |