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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 329.00 | -371 910.00 | | -52 329.00 |
DK Provisions réglementées | | 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | -51 329.00 | -370 739.00 | | -51 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 425.00 | 161 480.00 | | 114 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 425.00 | 161 480.00 | | 114 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | 34 029.00 | | 17 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675.00 | 39 038.00 | | 6 675.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 223 371.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 221.00 | 296 438.00 | | 26 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 317.00 | 87 179.00 | | 89 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
FG Production vendue services | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 804.00 | 19 146.00 | | 596 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 217.00 | 17 372.00 | | 104 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 338.00 | 18 406.00 | | 220 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 196.00 | 257 540.00 | | 658 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 391.00 | -238 394.00 | | -61 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 316.00 | 514 716.00 | | 1 009 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 645.00 | 886 625.00 | | 1 061 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 329.00 | -371 910.00 | | -52 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 552.00 | | | 288 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 930.00 | 288 553.00 | | 2 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 288 156.00 | | 2 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 155.00 | | 2 930.00 | 288 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 214.00 | 220 338.00 | 288 553.00 | 68 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 270.00 | 397.00 | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 087.00 | 220 068.00 | 288 156.00 | 68 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171.00 | 176.00 | 347.00 | 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 480.00 | 331 170.00 | 378 225.00 | 161 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 217 138.00 | 2 907.00 | 220 046.00 | 217 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 205.00 | 2 907.00 | 221 112.00 | 218 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 856.00 | 334 253.00 | 599 684.00 | 379 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | 2 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 732.00 | 376 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |