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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 934.00 | 1 478.00 | 10 456.00 | 11 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 934.00 | 1 478.00 | 10 456.00 | 11 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 628.00 | | 197 628.00 | 197 628.00 |
110 Total général Actif | 209 562.00 | 1 478.00 | 208 084.00 | 209 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 177.00 | 291 541.00 | | 285 177.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 192.00 | 291 549.00 | | 285 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 158.00 | 45 050.00 | | 39 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 668.00 | -6 491.00 | | 5 668.00 |
242 Autres charges externes. | 121 553.00 | 167 064.00 | | 121 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 6 138.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 186.00 | 31 345.00 | | 27 186.00 |
252 Charges sociales | 11 657.00 | 16 924.00 | | 11 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 1 771.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 904.00 | 261 803.00 | | 209 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 288.00 | 29 746.00 | | 75 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 133.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 609.00 | 161.00 | | 1 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | 4 137.00 | | 15 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 437.00 | 25 316.00 | | 58 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 540.00 | | | 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |