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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 675.00 | 9 511.00 | 10 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 186.00 | 675.00 | 9 511.00 | 10 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
072 Créances – Autres | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
084 Disponibilités | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 423.00 | | 257 423.00 | 257 423.00 |
110 Total général Actif | 267 608.00 | 675.00 | 266 933.00 | 267 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 16 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 345.00 | 251 458.00 | | 230 345.00 |
222 Production stockée | 23 265.00 | 20 480.00 | | 23 265.00 |
230 Autres produits | | 4 890.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 610.00 | 276 827.00 | | 253 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | -28.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 180 196.00 | 161 062.00 | | 180 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 2 314.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 810.00 | 63 588.00 | | 58 810.00 |
252 Charges sociales | 29 977.00 | 32 962.00 | | 29 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 204.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 543.00 | 260 101.00 | | 270 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 933.00 | 16 726.00 | | -16 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 589.00 | 16 726.00 | | 2 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |