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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 309.00 | 24 837.00 | 24 472.00 | 49 309.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 309.00 | 24 837.00 | 142 472.00 | 167 309.00 |
060 Stock marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
084 Disponibilités | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
110 Total général Actif | 247 229.00 | 24 837.00 | 222 391.00 | 247 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 207.00 | | | 494 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 712.00 | | | 510 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 375.00 | | | 227 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 449.00 | | | -5 449.00 |
242 Autres charges externes. | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
252 Charges sociales | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
262 Autres charges | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 138.00 | | | 457 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 595.00 | | | 22 595.00 |