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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 494.00 | 374.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 708.00 | 1 944.00 | 3 764.00 | 5 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910.00 | 2 438.00 | 4 472.00 | 6 910.00 |
BT Marchandises | 451 943.00 | | 451 943.00 | 451 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 251.00 | | 467 251.00 | 467 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 161.00 | 2 438.00 | 471 723.00 | 474 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
DL TOTAL (I) | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 091.00 | | | 424 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 134.00 | | | 425 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 723.00 | | | 471 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 134.00 | | | 425 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FG Production vendue services | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 124.00 | | 470 124.00 | 470 124.00 |
FM Production stockée | | | 10 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 684.00 | | | 480 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 087.00 | | | 447 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119.00 | | 384.00 | 7 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 384.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 1 431.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 431.00 | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 424 091.00 | 424 091.00 | | 424 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065.00 | 3 732.00 | 334.00 | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 134.00 | 425 134.00 | | 425 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YT Sous‐traitance | 463 371.00 | | | 463 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791.00 | | | 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 789.00 | | | 473 789.00 |