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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 447.00 | 2 552.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 854.00 | 1 627.00 | 7 226.00 | 8 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 054.00 | 3 075.00 | 13 979.00 | 17 054.00 |
BT Marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 129.00 | | 210 129.00 | 210 129.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CF Disponibilités | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 742.00 | | 361 742.00 | 361 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 796.00 | 3 075.00 | 375 721.00 | 378 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 121.00 | | | -65 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 796.00 | | | -38 796.00 |
DL TOTAL (I) | -93 918.00 | | | -93 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 360.00 | | | 386 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
EA Autres dettes | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 640.00 | | | 469 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 721.00 | | | 375 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 640.00 | | | 469 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 360.00 | | | 386 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 334.00 | | 4 000.00 | 13 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 12 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | | 4 000.00 | 9 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 2 921.00 | 94.00 | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 2 921.00 | 94.00 | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 129.00 | 210 129.00 | | 210 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 386 360.00 | 386 360.00 | | 386 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 836.00 | 217 636.00 | 4 200.00 | 221 836.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 640.00 | 469 640.00 | | 469 640.00 |