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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 908.00 | 636.00 | 2 271.00 | 2 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 506.00 | 20 512.00 | 109 994.00 | 130 506.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 814.00 | 21 148.00 | 118 665.00 | 139 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
110 Total général Actif | 148 082.00 | 21 148.00 | 126 933.00 | 148 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 947.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 946.00 | | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854.00 | | | 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 634.00 | | | 143 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 695.00 | | | -62 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 777.00 | | | -64 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 374.00 | | | 7 374.00 |