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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 130.00 | 2 895.00 | 9 235.00 | 12 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 416.00 | 2 856.00 | 21 559.00 | 24 416.00 |
040 Immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 364.00 | 5 752.00 | 130 613.00 | 136 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
060 Stock marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
110 Total général Actif | 154 387.00 | 5 752.00 | 148 635.00 | 154 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
242 Autres charges externes. | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
252 Charges sociales | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 682.00 | | | -10 682.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 612.00 | | | -13 612.00 |