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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 901.00 | 33 441.00 | 1 460.00 | 34 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 251.00 | 33 441.00 | 87 809.00 | 121 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DG Autres réserves | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 602.00 | | 300.00 | 34 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 300.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 912.00 | 530.00 | | 32 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | 73.00 | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | 458.00 | | 26 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465.00 | 14 005.00 | 1 460.00 | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |