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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 376.00 | 27 317.00 | 3 059.00 | 30 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 772.00 | 11 724.00 | 13 047.00 | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 693.00 | 85 873.00 | 122 820.00 | 208 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 991.00 | 85 873.00 | 203 118.00 | 288 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 112 347.00 | 90 475.00 | | 112 347.00 |
DH Report à nouveau | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | 21 872.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 159 379.00 | 143 614.00 | | 159 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161.00 | 10 501.00 | | 4 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 6 597.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 8 565.00 | | 16 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 474.00 | 22 034.00 | | 22 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 738.00 | 47 697.00 | | 43 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 118.00 | 191 311.00 | | 203 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 3 126.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 978.00 | 304 000.00 | | 305 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 213.00 | 282 128.00 | | 290 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | 21 872.00 | | 15 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 136.00 | 2 737.00 | | 83 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 136.00 | 2 737.00 | | 83 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |