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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 140.00 | 15 174.00 | 2 966.00 | 18 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 222.00 | 75 299.00 | 22 923.00 | 98 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 202.00 | 90 473.00 | 94 729.00 | 185 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BT Marchandises | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 420.00 | 90 473.00 | 217 947.00 | 308 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 815.00 | 170 724.00 | | 178 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 135.00 | 8 091.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 194 749.00 | 187 615.00 | | 194 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 1 274.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 6 935.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 137.00 | 17 956.00 | | 19 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 198.00 | 26 165.00 | | 23 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 947.00 | 213 779.00 | | 217 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 198.00 | 26 165.00 | | 23 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 169.00 | | 3 558.00 | 183 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 185 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 116 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 329.00 | | 3 558.00 | 114 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 065.00 | 8 420.00 | 12.00 | 82 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 065.00 | 8 420.00 | 12.00 | 82 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |