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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 817.00 | 24 929.00 | 1 889.00 | 26 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 443.00 | 37 554.00 | 1 890.00 | 39 443.00 |
BT Marchandises | 64 041.00 | 12 808.00 | 51 233.00 | 64 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 645.00 | 36 173.00 | 341 472.00 | 377 645.00 |
BZ Autres créances | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CF Disponibilités | 257 269.00 | | 257 269.00 | 257 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 552.00 | 48 981.00 | 694 571.00 | 743 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 996.00 | 86 535.00 | 696 461.00 | 782 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 128 011.00 | -107 970.00 | | 128 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 991.00 | 236 681.00 | | -6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 128 720.00 | 135 711.00 | | 128 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 69.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 148.00 | 840 595.00 | | 457 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 49 929.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 493.00 | 106 025.00 | | 35 493.00 |
EA Autres dettes | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 741.00 | 996 617.00 | | 567 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 461.00 | 1 132 329.00 | | 696 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
FG Production vendue services | 283 774.00 | | 283 774.00 | 283 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 597.00 | | 294 597.00 | 294 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 798.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 4 694.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 12 694.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 146.00 | 1 856.00 | | 10 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 943.00 | 6 891.00 | | 4 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 089.00 | 9 728.00 | | 15 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 989.00 | 2 967.00 | | -8 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 785.00 | 4 582 354.00 | | 301 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 776.00 | 4 345 673.00 | | 308 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 991.00 | 236 681.00 | | -6 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 39 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 32 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 375.00 | 2 437.00 | 1 257.00 | 36 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 145.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 245.00 | 2 292.00 | 1 257.00 | 29 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 363.00 | 3 990.00 | 180.00 | 32 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 363.00 | 16 798.00 | 180.00 | 32 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 363.00 | 16 798.00 | 180.00 | 32 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 798.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 482.00 | 337 482.00 | | 337 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 457 148.00 | 200 000.00 | 257 148.00 | 457 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 242.00 | 382 079.00 | 40 163.00 | 422 242.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 740.00 | 310 592.00 | 257 148.00 | 567 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |