| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 259.00 | 17 895.00 | 27 364.00 | 45 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 330 172.00 | 420 339.00 | 909 833.00 | 1 330 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 375 431.00 | 438 234.00 | 937 197.00 | 1 375 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
072 Créances – Autres | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
084 Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
110 Total général Actif | 1 475 581.00 | 438 234.00 | 1 037 347.00 | 1 475 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 866 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 754.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
222 Production stockée | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
230 Autres produits | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
242 Autres charges externes. | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 844.00 | | | 7 844.00 |