| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 1 747.00 | 392.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 721.00 | 6 104.00 | 1 617.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 861.00 | 7 851.00 | 2 010.00 | 9 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 933.00 | 7 851.00 | 157 082.00 | 164 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 386.00 | 98 168.00 | | 126 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 28 217.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 145 241.00 | 131 386.00 | | 145 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 1 365.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 044.00 | 2 779.00 | | 8 044.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 840.00 | 4 192.00 | | 11 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 082.00 | 135 578.00 | | 157 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 611.00 | 13 040.00 | | 5 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
FG Production vendue services | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 801.00 | | 205 801.00 | 205 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 418.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 983.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 802.00 | 172 261.00 | | 205 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 947.00 | 144 043.00 | | 191 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 28 217.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 227.00 | | 635.00 | 9 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | | 635.00 | 9 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | 1 568.00 | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | 2 114.00 | | 5 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 97.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 2 114.00 | | 5 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 766.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 |