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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
BZ Autres créances | 150 364.00 | | 150 364.00 | 150 364.00 |
CF Disponibilités | 1 932 442.00 | | 1 932 442.00 | 1 932 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 807.00 | | 2 082 807.00 | 2 082 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 807.00 | | 2 874 807.00 | 2 874 807.00 |
CU Autres participations | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 803.00 | 1 103 169.00 | | 1 114 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 207.00 | 11 634.00 | | -5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 596.00 | 2 874 803.00 | | 2 869 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 4 244.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 387.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 210.00 | 4 631.00 | | 5 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 807.00 | 2 879 435.00 | | 2 874 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 240.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 240.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 3 349.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 501.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207.00 | 5 867.00 | | 5 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 207.00 | 11 634.00 | | -5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |