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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272.00 | 1 171.00 | 3 101.00 | 4 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 574.00 | 11 453.00 | 9 121.00 | 20 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 220.00 | 15 537.00 | 83 683.00 | 99 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 232.00 | 15 537.00 | 147 696.00 | 163 232.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
DG Autres réserves | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | -9 881.00 | | | -9 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | -9 881.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 57 743.00 | 56 428.00 | | 57 743.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 30.00 | | 5 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 511.00 | 8 382.00 | | 16 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 366.00 | 89 018.00 | | 68 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 952.00 | 127 813.00 | | 89 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 696.00 | 187 910.00 | | 147 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 684.00 | 2 853.00 | | 12 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | 2 853.00 | | 9 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 366.00 | 68 338.00 | | 68 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 952.00 | 89 924.00 | | 89 952.00 |