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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
AP Constructions | 1 023 970.00 | 146 917.00 | 877 053.00 | 1 023 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 767.00 | 146 917.00 | 996 850.00 | 1 143 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BZ Autres créances | 82 984.00 | | 82 984.00 | 82 984.00 |
CF Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 926.00 | 146 917.00 | 1 129 009.00 | 1 275 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 351.00 | 53 401.00 | | 55 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 009.00 | 1 950.00 | | 39 009.00 |
DL TOTAL (I) | 105 360.00 | 66 351.00 | | 105 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 718.00 | 301 916.00 | | 639 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 104.00 | 139 308.00 | | 147 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 929.00 | 329 570.00 | | 188 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 457.00 | 2 726.00 | | 20 457.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 440.00 | 8 533.00 | | 27 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 649.00 | 782 583.00 | | 1 023 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 009.00 | 848 934.00 | | 1 129 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FG Production vendue services | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 117.00 | | 197 117.00 | 197 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 442.00 | 4.00 | | 37 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 558.00 | -4.00 | | 6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 345.00 | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 118.00 | 53 569.00 | | 349 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 109.00 | 51 619.00 | | 310 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 009.00 | 1 950.00 | | 39 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 031.00 | 129 102.00 | 3 216.00 | 21 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 031.00 | 129 102.00 | 3 216.00 | 21 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 104.00 | 147 104.00 | | 147 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 929.00 | 188 929.00 | | 188 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 718.00 | 94 692.00 | 303 050.00 | 639 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 051.00 | 120 249.00 | 802.00 | 121 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 649.00 | 478 623.00 | 303 050.00 | 1 023 649.00 |