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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 907.00 | 396.00 | 510.00 | 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 907.00 | 396.00 | 8 510.00 | 8 907.00 |
060 Stock marchandises | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
084 Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
110 Total général Actif | 34 257.00 | 396.00 | 33 861.00 | 34 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 090.00 | 35 720.00 | | 22 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 48.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 090.00 | 35 768.00 | | 22 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 486.00 | 18 430.00 | | 15 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 346.00 | -5 571.00 | | -6 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 4 789.00 | 4 819.00 | | 4 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 082.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 056.00 | 3 766.00 | | 3 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | 94.00 | | 302.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 1.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 943.00 | 30 621.00 | | 28 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 853.00 | 5 147.00 | | -6 853.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 40.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 169.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 920.00 | 5 018.00 | | -6 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 253.00 | | | 253.00 |