| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 078 400.00 | | 1 078 400.00 | 1 078 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 078 400.00 | | 1 078 400.00 | 1 078 400.00 |
072 Créances – Autres | 251 213.00 | | 251 213.00 | 251 213.00 |
084 Disponibilités | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 435.00 | | 281 435.00 | 281 435.00 |
110 Total général Actif | 1 359 835.00 | | 1 359 835.00 | 1 359 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 569 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 717 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 640 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 642 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 359 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
280 Produits financiers | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 030 267.00 | | | 1 030 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 254.00 | | | 5 254.00 |