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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 317.00 | 1 766.00 | 87 551.00 | 89 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 317.00 | 1 766.00 | 87 551.00 | 89 317.00 |
072 Créances – Autres | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
084 Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
110 Total général Actif | 125 190.00 | 1 766.00 | 123 424.00 | 125 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 317.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 563.00 | 17.00 | 1 580.00 |
AP Constructions | 175 016.00 | 8 774.00 | 166 242.00 | 175 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 983.00 | 11 400.00 | 43 583.00 | 54 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 350.00 | 5 821.00 | 44 529.00 | 50 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 928.00 | 27 558.00 | 254 370.00 | 281 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
BZ Autres créances | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 235.00 | | 97 235.00 | 97 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 164.00 | 27 558.00 | 351 606.00 | 379 164.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 479.00 | | | -16 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 479.00 | | | -16 479.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 479.00 | | | -16 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132.00 | -16 479.00 | | -1 132.00 |
DL TOTAL (I) | -17 112.00 | -15 979.00 | | -17 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 835.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 414.00 | 26 307.00 | | 140 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | 328.00 | | 5 883.00 |
EA Autres dettes | 220 199.00 | 77 432.00 | | 220 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 718.00 | 106 902.00 | | 368 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 606.00 | 90 922.00 | | 351 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
FG Production vendue services | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 104.00 | | | 425 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 236.00 | 16 479.00 | | 426 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132.00 | -16 479.00 | | -1 132.00 |