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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 667.00 | 1 333.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 2 667.00 | 1 333.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 320.00 | 2 667.00 | 46 653.00 | 49 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 060.00 | -13 060.00 | | -44 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 988.00 | -30 999.00 | | 25 988.00 |
DL TOTAL (I) | -72.00 | -26 060.00 | | -72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 410.00 | 28 726.00 | | 27 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 27 160.00 | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 858.00 | 21 588.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 725.00 | 83 816.00 | | 46 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 653.00 | 57 756.00 | | 46 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 725.00 | 83 816.00 | | 46 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
FG Production vendue services | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 7 760.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -260.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 336.00 | 175 597.00 | | 182 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 349.00 | 206 596.00 | | 156 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 988.00 | -30 999.00 | | 25 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |