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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 324.00 | 1 176.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 48 489.00 | 25 253.00 | 23 236.00 | 48 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 158.00 | 10 236.00 | 10 922.00 | 21 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 880.00 | 15 228.00 | 51 652.00 | 66 880.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 677.00 | 51 041.00 | 90 636.00 | 141 677.00 |
BT Marchandises | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BZ Autres créances | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CF Disponibilités | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 612.00 | 51 041.00 | 184 571.00 | 235 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 660.00 | 45 727.00 | | -27 660.00 |
DL TOTAL (I) | 19 068.00 | 46 727.00 | | 19 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 1 437.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 598.00 | 54 666.00 | | 44 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 760.00 | 58 147.00 | | 62 760.00 |
EA Autres dettes | 57 289.00 | 58 063.00 | | 57 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 504.00 | 172 313.00 | | 165 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 571.00 | 219 040.00 | | 184 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 504.00 | 172 313.00 | | 165 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 977.00 | | 1 099 977.00 | 1 099 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 977.00 | | 1 099 977.00 | 1 099 977.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 1 413.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 413.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 413.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 768.00 | 1 411 560.00 | | 1 152 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 428.00 | 1 365 833.00 | | 1 180 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 660.00 | 45 727.00 | | -27 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 171.00 | | 42 506.00 | 99 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 521.00 | | 41 006.00 | 95 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 736.00 | 26 305.00 | | 24 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | 25 981.00 | | 24 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 504.00 | 165 504.00 | | 165 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |