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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 931.00 | 16 138.00 | 31 792.00 | 47 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 931.00 | 16 138.00 | 133 792.00 | 149 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
084 Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
110 Total général Actif | 160 793.00 | 16 138.00 | 144 655.00 | 160 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
242 Autres charges externes. | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 528.00 | | | 3 528.00 |