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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 829.00 | 41 338.00 | 86 490.00 | 127 829.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 427.00 | 41 338.00 | 100 088.00 | 141 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
060 Stock marchandises | 44 439.00 | 24 742.00 | 19 697.00 | 44 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
084 Disponibilités | 813 783.00 | | 813 783.00 | 813 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 672.00 | 24 742.00 | 888 931.00 | 913 672.00 |
110 Total général Actif | 1 055 099.00 | 66 080.00 | 989 019.00 | 1 055 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 317.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 463.00 | |
132 Autres réserves | | | 480 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 815 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 908.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 417.00 | | | 158 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 331.00 | | | 7 331.00 |