| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 665 073.00 | 673 150.00 | 991 923.00 | 1 665 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 673 131.00 | 681 208.00 | 991 923.00 | 1 673 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
072 Créances – Autres | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
084 Disponibilités | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
110 Total général Actif | 1 697 787.00 | 681 208.00 | 1 016 579.00 | 1 697 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 628 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 988 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 239.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 510 891.00 | | | 1 510 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 845.00 | | | 16 845.00 |