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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333 000.00 | 169 000.00 | 164 000.00 | 333 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 000.00 | 51 000.00 | 41 000.00 | 92 000.00 |
040 Immobilisations financières | 34 505 000.00 | 17 800 000.00 | 16 705 000.00 | 34 505 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 930 000.00 | 18 020 000.00 | 16 909 000.00 | 34 930 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
072 Créances – Autres | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
084 Disponibilités | 5 036 000.00 | | 5 036 000.00 | 5 036 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 857 000.00 | | 5 857 000.00 | 5 857 000.00 |
110 Total général Actif | 40 787 000.00 | 18 020 000.00 | 22 766 000.00 | 40 787 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 944 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 567 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 628 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 52 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 086 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 766 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 234 000.00 | 3 890 000.00 | | 4 234 000.00 |
230 Autres produits | 38 000.00 | 27 000.00 | | 38 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 272 000.00 | 3 917 000.00 | | 4 272 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 995 000.00 | 935 000.00 | | 995 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 000.00 | 58 000.00 | | 93 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 52 000.00 | 38 000.00 | | 52 000.00 |
262 Autres charges | 3 815 000.00 | 2 977 000.00 | | 3 815 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 986 000.00 | 4 048 000.00 | | 4 986 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -714 000.00 | -131 000.00 | | -714 000.00 |
280 Produits financiers | | 1 102 000.00 | | |
294 Charges financières | 16 691 000.00 | | | 16 691 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161 000.00 | 298 000.00 | | 161 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 567 000.00 | 672 000.00 | | -17 567 000.00 |