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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 844.00 | 8 344.00 | 5 499.00 | 13 844.00 |
AP Constructions | 94 201.00 | 62 441.00 | 31 760.00 | 94 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 312.00 | 71 579.00 | 8 732.00 | 80 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 969.00 | 142 365.00 | 180 604.00 | 322 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BT Marchandises | 747 985.00 | | 747 985.00 | 747 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 919.00 | 6 124.00 | 28 795.00 | 34 919.00 |
BZ Autres créances | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 923.00 | 6 124.00 | 826 799.00 | 832 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 893.00 | 148 489.00 | 1 007 403.00 | 1 155 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DG Autres réserves | 382 296.00 | 352 477.00 | | 382 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 979.00 | 29 819.00 | | 48 979.00 |
DL TOTAL (I) | 464 275.00 | 415 296.00 | | 464 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 142.00 | 160 594.00 | | 194 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 1 925.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 169.00 | 263 527.00 | | 244 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 871.00 | 112 759.00 | | 103 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 127.00 | 538 806.00 | | 543 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 403.00 | 954 102.00 | | 1 007 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 835.00 | 17 508.00 | 977.00 | 125 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 1 538.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 028.00 | 15 970.00 | 977.00 | 119 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 379.00 | | 1 255.00 | 7 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 379.00 | | 1 255.00 | 7 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 379.00 | | 1 255.00 | 7 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 296.00 | 56 450.00 | 11 846.00 | 68 296.00 |