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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
AP Constructions | 299 490.00 | 245 624.00 | 53 867.00 | 299 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 512.00 | 291 011.00 | 88 500.00 | 379 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 545.00 | 23 262.00 | 20 284.00 | 43 545.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 760.00 | 23 262.00 | 25 499.00 | 48 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 272.00 | 314 273.00 | 113 999.00 | 428 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -396 986.00 | -399 777.00 | | -396 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 744.00 | 2 791.00 | | -6 744.00 |
DL TOTAL (I) | -396 230.00 | -389 486.00 | | -396 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 988.00 | 473 988.00 | | 473 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 978.00 | 37 367.00 | | 30 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 392.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | 5 016.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 230.00 | 517 763.00 | | 510 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 999.00 | 128 276.00 | | 113 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 757.00 | 46 290.00 | | 38 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 121.00 | 43 291.00 | | 33 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 865.00 | 40 500.00 | | 39 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 744.00 | 2 791.00 | | -6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 037.00 | 14 975.00 | | 276 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 037.00 | 14 975.00 | | 276 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 988.00 | 2 515.00 | | 473 988.00 |
VI Groupe et associés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 216.00 | 45 859.00 | 1 357.00 | 47 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 230.00 | 38 757.00 | | 510 230.00 |