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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 188.00 | 103 076.00 | 8 112.00 | 111 188.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 436.00 | 103 076.00 | 8 359.00 | 111 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
110 Total général Actif | 173 410.00 | 103 076.00 | 70 334.00 | 173 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 852.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 577.00 | 9 381.00 | | 1 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 544.00 | 44 340.00 | | 46 544.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 895.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 122.00 | 54 616.00 | | 48 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 195.00 | 5 975.00 | | 7 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 973.00 | 4 155.00 | | 6 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 520.00 | 953.00 | | -2 520.00 |
242 Autres charges externes. | 14 339.00 | 17 870.00 | | 14 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 869.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 840.00 | | |
252 Charges sociales | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 038.00 | 10 082.00 | | 9 038.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 902.00 | 50 207.00 | | 36 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 220.00 | 4 408.00 | | 11 220.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 999.00 | 277.00 | | 3 999.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 386.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 567.00 | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 852.00 | 3 689.00 | | 12 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 999.00 | | | 3 999.00 |