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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 053.00 | 25 808.00 | 15 245.00 | 41 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 921.00 | | 1 526 921.00 | 1 526 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AP Constructions | 27 346.00 | 27 140.00 | 206.00 | 27 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 239.00 | 201 334.00 | 9 904.00 | 211 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 638.00 | 95 363.00 | 5 275.00 | 100 638.00 |
BF Prêts | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 047.00 | 589 486.00 | 1 866 562.00 | 2 456 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 000.00 | 78 000.00 | 861 000.00 | 939 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 796.00 | 154 395.00 | 3 163 401.00 | 3 317 796.00 |
BZ Autres créances | 1 563 885.00 | | 1 563 885.00 | 1 563 885.00 |
CF Disponibilités | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 634.00 | 232 395.00 | 5 771 239.00 | 6 003 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 681.00 | 821 881.00 | 7 637 800.00 | 8 459 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 426 207.00 | 237 274.00 | 188 932.00 | 426 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 329.00 | 20 828.00 | | 28 329.00 |
DH Report à nouveau | 187 913.00 | 45 405.00 | | 187 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446 189.00 | 150 010.00 | | -2 446 189.00 |
DL TOTAL (I) | -829 947.00 | 1 616 242.00 | | -829 947.00 |
DP Provisions pour risques | 36 634.00 | 113 673.00 | | 36 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 634.00 | 113 673.00 | | 161 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 891 262.00 | 1 799 807.00 | | 1 891 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 929.00 | 97 956.00 | | 26 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 229.00 | 462 229.00 | | 462 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 954.00 | 3 666 640.00 | | 5 690 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 069.00 | 271 177.00 | | 181 069.00 |
EA Autres dettes | 44 763.00 | 108 130.00 | | 44 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 908.00 | 391 271.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 306 113.00 | 6 797 210.00 | | 8 306 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 800.00 | 8 527 125.00 | | 7 637 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609.00 | 192 265.00 | 193 874.00 | 1 609.00 |
FD Production vendue biens | | 3 566 365.00 | 3 566 365.00 | |
FG Production vendue services | 2 856 345.00 | 195 729.00 | 3 052 074.00 | 2 856 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 954.00 | 3 954 358.00 | 6 812 312.00 | 2 857 954.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 655.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 224.00 | 75 522.00 | | 25 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 224.00 | 75 522.00 | | 70 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 369.00 | 5 665.00 | | 20 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 369.00 | 11 560.00 | | 20 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 855.00 | 63 961.00 | | 49 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 388.00 | 10 428 704.00 | | 7 084 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 578.00 | 10 278 694.00 | | 9 530 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 446 189.00 | 150 010.00 | | -2 446 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 127.00 | 3 229.00 | | 512 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 866.00 | 3 229.00 | | 409 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 673.00 | 125 000.00 | | 113 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 673.00 | 125 000.00 | | 113 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 229.00 | 462 229.00 | | 462 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 954.00 | 5 690 954.00 | | 5 690 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 068.00 | 181 068.00 | | 181 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918 191.00 | 468 580.00 | 1 028 950.00 | 1 918 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951 145.00 | 4 796 750.00 | 154 395.00 | 4 951 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 223.00 | 4 796 750.00 | 274 473.00 | 5 071 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 205.00 | 6 874 594.00 | 1 028 950.00 | 8 324 205.00 |