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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 595 021.00 | 630 436.00 | 964 584.00 | 1 595 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 603 671.00 | 630 436.00 | 973 234.00 | 1 603 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 398.00 | | 144 398.00 | 144 398.00 |
110 Total général Actif | 1 748 069.00 | 630 436.00 | 1 117 632.00 | 1 748 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 698 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 117 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 598 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 731.00 | | | 174 731.00 |
242 Autres charges externes. | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
294 Charges financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 964 754.00 | | | 964 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 696.00 | | | 1 696.00 |