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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139.00 | 1 958.00 | 7 181.00 | 9 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 772.00 | 1 958.00 | 67 815.00 | 69 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 398.00 | -63 240.00 | | -72 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | -9 158.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | -61 453.00 | -62 398.00 | | -61 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 937.00 | 11 401.00 | | 19 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 809.00 | 17 850.00 | | 31 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 18 897.00 | | 9 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | 25 271.00 | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | 56 131.00 | 62 265.00 | | 56 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 267.00 | 135 684.00 | | 129 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 815.00 | 73 286.00 | | 67 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 940.00 | 1 022.00 | | 8 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814.00 | | 6 025.00 | 5 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | 6 025.00 | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VI Groupe et associés | 31 809.00 | 9.00 | 31 800.00 | 31 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 559.00 | 12 378.00 | 7 181.00 | 19 559.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 267.00 | 97 467.00 | 31 800.00 | 129 267.00 |