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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 007.00 | 21 247.00 | 6 761.00 | 28 007.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 889.00 | 21 423.00 | 19 466.00 | 40 889.00 |
060 Stock marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
072 Créances – Autres | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
084 Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
110 Total général Actif | 124 873.00 | 21 423.00 | 103 449.00 | 124 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 080.00 | 169 489.00 | | 235 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 633.00 | 79 638.00 | | 102 633.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 714.00 | 249 133.00 | | 337 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 512.00 | 122 567.00 | | 200 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 170.00 | -3 459.00 | | 3 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | 17.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 60 876.00 | 50 601.00 | | 60 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 598.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 164.00 | 55 526.00 | | 51 164.00 |
252 Charges sociales | 17 002.00 | 17 442.00 | | 17 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 225.00 | 4 972.00 | | 3 225.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 337 323.00 | 248 274.00 | | 337 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392.00 | 859.00 | | 392.00 |
280 Produits financiers | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 622.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74.00 | 261.00 | | 74.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -430.00 | | | -430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211.00 | | | 211.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 159 611.00 | | | 159 611.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 159 611.00 | | | 159 611.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 159 611.00 | | | 159 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |