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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 924.00 | | 4 969 924.00 | 4 969 924.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 347.00 | | 4 971 347.00 | 4 971 347.00 |
CU Autres participations | 4 969 924.00 | | 4 969 924.00 | 4 969 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 437 021.00 | 4 037 021.00 | | 4 437 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 385.00 | 330 385.00 | | 530 385.00 |
DH Report à nouveau | -37 420.00 | -36 629.00 | | -37 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 876.00 | -791.00 | | -7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 110.00 | 4 329 986.00 | | 4 922 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 5 914.00 | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 237.00 | 48 510.00 | | 49 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 347.00 | 4 378 496.00 | | 4 971 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 73.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 876.00 | 864.00 | | 7 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 876.00 | -791.00 | | -7 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 925.00 | | 599 999.00 | 4 369 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 969 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369 925.00 | | 599 999.00 | 4 369 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |