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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 212.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 10 271.00 | 4 025.00 | | 10 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | 13 734.00 | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 108 198.00 | 94 971.00 | | 108 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 882.00 | 33 829.00 | | 23 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 260.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 347.00 | 35 102.00 | | 25 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 545.00 | 130 074.00 | | 133 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884.00 | 3 377.00 | | 3 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 227.00 | 13 734.00 | | 13 227.00 |