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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 158.00 | 10 830.00 | 15 327.00 | 26 158.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 173.00 | 10 830.00 | 15 342.00 | 26 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
110 Total général Actif | 54 031.00 | 10 830.00 | 43 201.00 | 54 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
222 Production stockée | -9 454.00 | | | -9 454.00 |
224 Production immobilisée | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
242 Autres charges externes. | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -244.00 | | | -244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 096.00 | | | 6 096.00 |