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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 632.00 | 6 852.00 | 6 780.00 | 13 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 632.00 | 6 852.00 | 51 780.00 | 58 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 620.00 | 6 852.00 | 85 768.00 | 92 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969.00 | 14 445.00 | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 26 414.00 | 24 445.00 | | 26 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 712.00 | 38 911.00 | | 32 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 604.00 | 28 870.00 | | 13 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 2 596.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | 11 565.00 | | 7 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | 575.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 354.00 | 82 517.00 | | 59 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 768.00 | 106 962.00 | | 85 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 952.00 | 49 805.00 | | 32 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454.00 | 3 398.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 3 398.00 | | 3 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 712.00 | 6 310.00 | 26 402.00 | 32 712.00 |
VI Groupe et associés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867.00 | 1 867.00 | 3 000.00 | 4 867.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 354.00 | 32 952.00 | 26 402.00 | 59 354.00 |