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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 234.00 | 40 717.00 | 181 517.00 | 222 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | 643.00 | 1 410.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 286.00 | 41 359.00 | 182 927.00 | 224 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 283.00 | | 386 283.00 | 386 283.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 837.00 | | 495 837.00 | 495 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 123.00 | 41 359.00 | 678 764.00 | 720 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 577.00 | | | -376 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
DK Provisions réglementées | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DL TOTAL (I) | -237 244.00 | | | -237 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 238.00 | | | 602 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 217.00 | | | 206 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 008.00 | | | 916 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 764.00 | | | 678 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 859.00 | | | 502 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 704.00 | | 1 666 704.00 | 1 666 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 704.00 | | 1 666 704.00 | 1 666 704.00 |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 531.00 | | | -10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 894.00 | | | 1 657 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 092.00 | | | 1 579 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 021.00 | | 72 265.00 | 152 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 021.00 | | 72 265.00 | 152 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 433.00 | 27 926.00 | | 13 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | 27 926.00 | | 13 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 217.00 | 206 217.00 | | 206 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 386 283.00 | 386 283.00 | | 386 283.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 602 238.00 | 200 000.00 | 402 238.00 | 602 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 094.00 | 389 094.00 | | 389 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 097.00 | 502 859.00 | 402 238.00 | 905 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | 158 977.00 | | | 158 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YT Sous‐traitance | 468 149.00 | | | 468 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 535.00 | | | 219 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 882.00 | | | 348 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 363.00 | | | 853 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |