| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 142.00 | 18 924.00 | 57 218.00 | 76 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 1 206.00 | 4 983.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 332.00 | 20 130.00 | 347 201.00 | 367 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CF Disponibilités | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 140.00 | 20 130.00 | 391 009.00 | 411 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 447.00 | | | -50 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 734.00 | -50 447.00 | | 18 734.00 |
DL TOTAL (I) | -29 712.00 | -48 447.00 | | -29 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 439.00 | 293 956.00 | | 263 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 043.00 | 118 040.00 | | 118 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 201.00 | | 18 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 498.00 | 8 027.00 | | 20 498.00 |
EA Autres dettes | | 3 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 721.00 | 442 054.00 | | 420 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 009.00 | 393 606.00 | | 391 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 222.00 | 196 622.00 | | 206 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 902.00 | | 296 902.00 | 296 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 902.00 | | 296 902.00 | 296 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 090.00 | 109 432.00 | | 301 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 355.00 | 159 879.00 | | 282 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 734.00 | -50 447.00 | | 18 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 290.00 | | 15 043.00 | 352 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 290.00 | | 15 043.00 | 67 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | 15 487.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 15 487.00 | | 4 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 439.00 | 48 939.00 | 181 706.00 | 263 439.00 |
VI Groupe et associés | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 722.00 | 206 222.00 | 181 706.00 | 420 722.00 |