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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 802.00 | 7 259.00 | 543.00 | 7 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 945.00 | 19 542.00 | 15 403.00 | 34 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 620.00 | 27 482.00 | 17 138.00 | 44 620.00 |
BT Marchandises | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 770.00 | 27 482.00 | 227 288.00 | 254 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
DH Report à nouveau | 48 348.00 | 144 034.00 | | 48 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 400.00 | 19 314.00 | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 97 642.00 | 188 242.00 | | 97 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 205.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 371.00 | 106 949.00 | | 119 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 393.00 | 6 943.00 | | 9 393.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 651.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 646.00 | 114 748.00 | | 129 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 288.00 | 302 990.00 | | 227 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 646.00 | 114 748.00 | | 129 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 538.00 | | 19 082.00 | 25 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 438.00 | | 18 990.00 | 24 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 92.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 393.00 | 4 089.00 | | 23 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 393.00 | 4 089.00 | | 23 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 031.00 | 191 031.00 | | 191 031.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 646.00 | 129 646.00 | | 129 646.00 |