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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 195.00 | | 855 195.00 | 855 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041 196.00 | 4 571 653.00 | 469 543.00 | 5 041 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 369.00 | 42 798.00 | 124 571.00 | 167 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 760.00 | 4 614 451.00 | 1 449 308.00 | 6 063 760.00 |
BZ Autres créances | 4 660 489.00 | 4 947.00 | 4 655 541.00 | 4 660 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 489.00 | 4 947.00 | 4 655 541.00 | 4 660 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 724 249.00 | 4 619 399.00 | 6 104 850.00 | 10 724 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 349 405.00 | 112 688.00 | | 5 349 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 598.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 184 093.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 11 268.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 871 613.00 | | |
DH Report à nouveau | | 35.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 883.00 | 1 099 452.00 | | 1 115 883.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 432.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 465 288.00 | 5 332 179.00 | | 6 465 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 543.00 | 262 118.00 | | 116 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 542.00 | 91 482.00 | | 25 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 243.00 | 52 887.00 | | 51 243.00 |
EA Autres dettes | 561 509.00 | 6 561 554.00 | | 561 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 444.00 | 6 969 959.00 | | 755 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 850.00 | 12 302 138.00 | | 6 104 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 085 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | -5 843.00 | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 601.00 | 509 725.00 | | 479 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 511.00 | 2 188 859.00 | | 2 217 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 628.00 | 1 089 407.00 | | 1 101 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 883.00 | 1 099 452.00 | | 1 115 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 252.00 | | | 6 430 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 493.00 | 6 063 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 493.00 | 5 041 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 195.00 | | | 855 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407 689.00 | | | 5 407 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 369.00 | | | 167 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 629.00 | 79 239.00 | 344 214.00 | 4 836 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836 629.00 | 79 239.00 | 344 214.00 | 4 836 629.00 |